余姚吃鹊家庭服务有限公司

1、根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核各項(xiàng)收款是否符合規(guī)定，收款單證是否規(guī)范、填寫是否正確；
2、及時(shí)將收到的款項(xiàng)存到公司的銀行賬戶，并及時(shí)將收款信息反饋給各業(yè)務(wù)部門；
3、根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款手續(xù)是否完善，準(zhǔn)確支付相關(guān)款項(xiàng)；
4、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成資金的調(diào)撥、銀行融資資金的使用工作；
5、及時(shí)準(zhǔn)確完成銷售臺(tái)帳、保險(xiǎn)臺(tái)帳的登記工作；負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司核對(duì)保險(xiǎn)返利并及時(shí)回收；
6、及時(shí)將相關(guān)單證收回并整理歸集、及時(shí)完成現(xiàn)金銀行日記賬編制工作；
7、日清月結(jié)：根據(jù)當(dāng)天的單據(jù)及日記帳，編制《現(xiàn)金及銀行存款日結(jié)單》和《資金日?qǐng)?bào)表》，并在下班前將已記日記賬的單證連同《日結(jié)單》交總帳會(huì)計(jì)，《資金日?qǐng)?bào)表》通過(guò)郵件發(fā)送到有關(guān)郵箱；月末核對(duì)各銀行賬戶金額，如有差異編制銀行調(diào)節(jié)表；盤點(diǎn)現(xiàn)金。